BNP Paribas Global Property Securities Fund

data van 31-8-2010

BNP Paribas Global Property Securities Fund
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
BNP Paribas Global Property Securities Fund 43,10 42,43 +0,67 +1,58%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Het realiseren van vermogensgroei op langere termijn alsmede beleggingsopbrengsten in de vorm van dividenden, door wereldwijd te beleggen in aandelen van vooraanstaande, vooral lokaal, opererende onroerendgoed ondernemingen.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand 4,64
3 maanden 5,69
YTD 18,21
1 jaar 36,87
3 jaar* -11,99
5 jaar* -2,86
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 20,31
3 jaar 28,53
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 1,23
3 jaar -0,54
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen BNP Paribas Global Property Securities Fund, Koers € 41,49

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BNP Paribas Global Property Securities Fund 2,83 2,19 13,80 25,67 -12,64 -3,54
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-1-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Westfield Group 4,9
Sun Hung Kai Properties 4,6
Mitsubishi Estate Co. 4,5
Mitsui fudosan 4,1
Simon Properties 3,9
Unibail-Rodamco 3,8
Public Storage 3,2
Brookfield Properties 2,4
Federal Realty Investment 2,2
Boston Properties 2,0
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 34,0
Hong Kong 14,9
Japan 14,3
Australië 10,3
Verenigd Koninkrijk 7,6
Frankrijk 5,7
Canada 4,1
Overige 4,1
Singapore 3,3
Nederland 1,7
Grootste belangen in %
Westfield Group 4,9
Sun Hung Kai Properties 4,6
Mitsubishi Estate Co. 4,5
Mitsui fudosan 4,1
Simon Properties 3,9
Unibail-Rodamco 3,8
Public Storage 3,2
Brookfield Properties 2,4
Federal Realty Investment 2,2
Boston Properties 2,0
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 34,0
Hong Kong 14,9
Japan 14,3
Australië 10,3
Verenigd Koninkrijk 7,6
Frankrijk 5,7
Canada 4,1
Overige 4,1
Singapore 3,3
Nederland 1,7

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 29-9-1995
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 447,8 miljoen (per 1-9-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 10.712.481 (per 1-9-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,50%
TER: 1,58% (2008)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 1,50%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 1,00%
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): Matthew Hoult
Nancy Holland
ISIN: NL0006294092
Top

Top