Rorento

data van 31-8-2010

Rorento
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Rorento 48,23 48,34 -0,11 -0,23%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Rorento belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van internationale, eersteklas obligaties en andere vastrentende waarden. Voor een klein deel wordt ook belegd in de zogenaamde emerging markets. Het rendement bestaat uit drie componenten: rente-inkomsten, koersresultaten als gevolg van rentewijzigingen en valutaresultaten.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand 1,62
3 maanden 3,32
YTD 7,80
1 jaar 9,71
3 jaar* 3,73
5 jaar* 2,63
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 3,30
3 jaar 4,39
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 3,07
3 jaar 0,27
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen Rorento, Koers € 48,52

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Rorento 2,54 4,28 8,45 10,83 3,88 2,69
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

30-6-2010 Bron: vwd group.

Valutaverdeling in %
EUR 91,7
SEK 2,7
CHF 2,5
USD 1,5
CAD 1,1
JPY 0,2
NOK 0,2
GBP 0,1
Overige 0,1
NZD -0,1
Sectorverdeling in %
Overheid 31,1
Industrie 22,1
Financiële instellingen 14,1
Hypotheken 13,7
Overige 7,0
Asset backed securities 6,5
Nutsbedrijven 4,1
Agentschap & semi-overh. 1,4
Verdeling naar rating in %
AAA 38,5
AA 14,9
A 14,9
BBB 15,0
BB 5,9
B 2,9
CCC 0,5
Overige 7,4
Duration in %
1 tot 3 jaar 24,8
3 tot 5 jaar 22,9
5 tot 7 jaar 10,4
7 tot 10 jaar 15,4
10 tot 15 jaar 5,8
15 tot 20 jaar 4,0
20 tot 30 jaar 13,6
> 30 jaar 3,1
Valutaverdeling in %
EUR 91,7
SEK 2,7
CHF 2,5
USD 1,5
CAD 1,1
JPY 0,2
NOK 0,2
GBP 0,1
Overige 0,1
NZD -0,1
Sectorverdeling in %
Overheid 31,1
Industrie 22,1
Financiële instellingen 14,1
Hypotheken 13,7
Overige 7,0
Asset backed securities 6,5
Nutsbedrijven 4,1
Agentschap & semi-overh. 1,4
Verdeling naar rating in %
AAA 38,5
AA 14,9
A 14,9
BBB 15,0
BB 5,9
B 2,9
CCC 0,5
Overige 7,4
Duration in %
1 tot 3 jaar 24,8
3 tot 5 jaar 22,9
5 tot 7 jaar 10,4
7 tot 10 jaar 15,4
10 tot 15 jaar 5,8
15 tot 20 jaar 4,0
20 tot 30 jaar 13,6
> 30 jaar 3,1

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 26-4-1974
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 1,881 miljard (per 31-8-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 38.759.032 (per 31-8-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 0,70%
TER: 0,78% (2009)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 2,50%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,50%
Instap-, uitstap- en switchkosten: 0,00
Fondsmanager(s): Edith Siermann
ISIN: ANN757371433
Top

Top