ING Hoog Dividend Aandelen Fonds

data van 31-8-2010

print deze pagina

Actuele koers

Fonds	huidige koers per 3-9-2010 (€)	Vorige koers per 2-9-2010 (€)	Koers- mutatie (€)	verschil (%)
ING Hoog Dividend Aandelen Fonds	20,90	20,80	+0,10	+0,48%

3-9-2010 Bron: vwd group.

Beleggingsbeleid

Het fonds stelt zich ten doel om door middel van actief beheer, via het ING Dividend Aandelen Fonds, te komen tot een duidelijk beter totaal rendement op langere termijn dan de FT actuaries World index.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Koersgrafiek

Prestaties

Rendement**

1 maand

-0,29

3 maanden

1,21

YTD

9,41

1 jaar

20,92

3 jaar*

-7,58

5 jaar*

-0,62

Risicofactor (31-8-2010)

1 jaar

12,04

3 jaar

17,44

Sharpe-ratio (31-8-2010)

1 jaar

1,31

3 jaar

-0,61

*	Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
**	Rendement inclusief dividenduitkering.

Top

31-8-2010 Rendementen ING Hoog Dividend Aandelen Fonds, Koers € 20,47

	1 maand	3 maanden	ytd	1 jaar	3 jaar	5 jaar
ING Hoog Dividend Aandelen Fonds	-1,35	-0,50	7,16	16,45	-7,88	-1,04

Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-1-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen	in %
Pfizer	1,6
Nintendo	1,6
Kraft Foods	1,5
Pitney Bowes	1,5
AT&T Inc	1,5
BP Plc	1,5
Royal Dutch Shell PLC	1,4
Chevron	1,4
ENI	1,4
Vivendi	1,4

Geografische verdeling	in %
Verenigde Staten	47,7
West-Europa	17,2
Verenigd Koninkrijk	11,7
Japan	10,0
Australië	5,8
Azië	3,2
Canada	1,8
West-Europa (niet Euro)	1,1
Azië (Emerging)	1,1
Latijns-Amerika	0,5

Sectorverdeling	in %
Consumentengoederen	18,3
Financiële diensten	18,2
Energie	11,3
Farmacie & Gezondheid	11,0
Nutsbedrijven	10,3
Industriële materialen	9,4
Telecom	9,0
Overige	5,6
Consumentendiensten	4,8
Zakelijke dienstverlening	2,1

Verdeling naar soort belegging	in %
Aandelen	94,5
kas	4,0
Overige	1,0
Obligaties	0,5

Grootste belangen	in %
Pfizer	1,6
Nintendo	1,6
Kraft Foods	1,5
Pitney Bowes	1,5
AT&T Inc	1,5
BP Plc	1,5
Royal Dutch Shell PLC	1,4
Chevron	1,4
ENI	1,4
Vivendi	1,4

Geografische verdeling	in %
Verenigde Staten	47,7
West-Europa	17,2
Verenigd Koninkrijk	11,7
Japan	10,0
Australië	5,8
Azië	3,2
Canada	1,8
West-Europa (niet Euro)	1,1
Azië (Emerging)	1,1
Latijns-Amerika	0,5

Sectorverdeling	in %
Consumentengoederen	18,3
Financiële diensten	18,2
Energie	11,3
Farmacie & Gezondheid	11,0
Nutsbedrijven	10,3
Industriële materialen	9,4
Telecom	9,0
Overige	5,6
Consumentendiensten	4,8
Zakelijke dienstverlening	2,1

Verdeling naar soort belegging	in %
Aandelen	94,5
kas	4,0
Overige	1,0
Obligaties	0,5

Top

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum:	3-10-2000
Beursnotering:	Ja
Fondsvermogen:	EUR 539,6 miljoen (per 31-1-2010)
Aantal uitstaande aandelen:	27.813.402 (per 31-1-2010)
Valuta:	EUR
Jaarlijkse beheerkosten:	1,40%
TER:	1,51% (2008)
Spread:	Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15% Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Instap-, uitstap- en switchkosten:	--
Fondsmanager(s):	K. Hermie M. El Khodr
ISIN:	NL0000289858

Top